Janus Henderson publie les valeurs liquidatives

Janus Henderson a rendu publiques les valeurs liquidatives (VL) au 24 septembre 2026 pour son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS. L'identifiant ISIN du fonds est LU2941599081.

Selon les chiffres communiqués, le nombre d'actions émises s'élevait à 47 887 230. La valeur liquidative totale s'établissait à 504 310 934,20 EUR.

La valeur liquidative par part a été fixée à 10,5312 EUR. Aucune information concernant les actions rachetées depuis la précédente évaluation ni les dates de détachement de dividende n'a été fournie dans ce communiqué.