Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives
Janus Henderson a publié ses dernières valeurs liquidatives (NAV) pour le Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF au 30 septembre 2026. Ces chiffres détaillent la valorisation des parts émises et rachetées.
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) du Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF à la date du 30 septembre 2026. Les données fournissent une évaluation des parts émises et rachetées par le fonds.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, comptait 3 140 246,00 parts en circulation en dollars américains (USD) à la date d'évaluation. La valeur liquidative par part a été calculée à 10,0862 USD.
L'actif net total du fonds s'élevait à 31 673 246,40 USD. Le rapport indique qu'aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente et ne spécifie pas de date ex-dividende.
Ces chiffres publiés offrent aux investisseurs un aperçu de la performance du fonds et de la valorisation de ses actifs sous-jacents à un moment précis.