Janus Henderson a publié des données d'évaluation d'obligations

Janus Henderson, la société de gestion d'actifs, a publié des informations actualisées sur la valeur liquidative (VNI) et les valorisations de son fonds Asia ex Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

La date d'évaluation était le 14 août 2026. L'ISIN du fonds est IE000GETKIK8, avec 12 501 parts émises, libellées en GBP.

La valeur liquidative par part a été enregistrée à 11,196. Ces chiffres reflètent l'émission et le rachat des parts du fonds depuis la valorisation précédente.