Janus Henderson publie les données de VNI du fonds
Janus Henderson Investors a publié des données mises à jour sur la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds. Ces informations concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Janus Henderson Investors a publié les chiffres de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds, datés du 14 août 2026. Ces données concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0.
Le fonds comptait 5 568 561 actions en circulation. La devise utilisée est le dollar américain (USD).
La Valeur Nette d'Inventaire par action s'élevait à 8,3885. Aucune information concernant des rachats d'actions depuis la précédente évaluation n'a été rapportée.