Janus Henderson publie les détails de la valeur liquidative d'un fonds
Janus Henderson a publié les détails de la valeur liquidative du fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF au 3 juillet 2026.
Le gestionnaire d'actifs Janus Henderson a fourni une mise à jour sur la valeur liquidative du fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.
La date d'évaluation des actifs du fonds était le 3 juillet 2026. La valeur liquidative totale a été déclarée à 1 355 488,83 USD. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 134 282,00.
La valeur liquidative par action a été calculée à 10,0943 USD. Le rapport n'a indiqué aucun rachat d'actions depuis la valorisation précédente, et aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée.
Cette mise à jour des données concerne spécifiquement la situation financière de l'ETF mentionné à la date indiquée.