Janus Henderson publie les données de valorisation d'un fonds obligataire
Janus Henderson a publié les données de valorisation de son ETF UCITS axé sur les obligations d'État mexicaines. La valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds s'élevait à 10,0171 USD par part le 9 juillet 2026.
Janus Henderson, une société de gestion d'investissement, a rendu publiques les principales métriques de valorisation de son fonds Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Ces données concernent la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds et son calcul par part en date du 9 juillet 2026.
Le numéro d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000J8RGOJ4. Dans sa publication, Janus Henderson a indiqué que le nombre d'actions en circulation s'élevait à 134 282,00, libellées en dollars américains. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente date d'évaluation.
La valeur nette d'inventaire globale, représentant le total des actifs du fonds moins les passifs, s'élevait à 1 345 110,24 dollars américains. La VNI par part, un indicateur clé pour les investisseurs évaluant la performance du fonds, a été fixée à 10,0171 dollars.