Janus Henderson publie des données d'évaluation de fonds

Janus Henderson a annoncé les données de date d'évaluation pour le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, en date du 4 août 2026. Les données couvrent les actions émises par le fonds, les actions rachetées et les actions rachetées depuis la dernière évaluation.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. L'annonce indique que 5 568 561 actions ont été émises dans le fonds, libellées en dollars américains (USD). Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative du fonds s'élevait à 46 340 836,13 USD. La valeur liquidative par action était de 8,3219 USD. Les informations comprennent également des données relatives à la date ex-dividende, bien qu'aucun détail spécifique n'ait été fourni dans ce contexte.