Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF

Janus Henderson a publié les détails de la valeur liquidative (VL) de son fonds négocié en bourse (ETF) Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, avec une date d'évaluation du 28 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, a déclaré 310 000 actions en circulation, libellées en dollars américains. La valeur par part s'élevait à 11,1703.

La valeur liquidative totale de l'ETF a atteint 3 462 785,95 dollars. Ce montant représente la valeur nette des actifs du fonds après déduction des passifs, calculée depuis la précédente évaluation.