Janus Henderson publie les données de valeur liquidative d'un ETF

Janus Henderson a publié des chiffres clés d'évaluation pour son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. Les données incluent la valeur liquidative (VL) et la VL par action à la date d'évaluation du fonds.

La date d'évaluation de l'ETF est fixée au 6 août 2026. Le code ISIN du fonds est IE000WXLHR76. L'ETF compte 1 013 673 parts en circulation et opère en euros.

Bien que la date ex-dividende ne soit pas spécifiée, la valeur liquidative depuis la précédente évaluation s'élève à 11 039 361,82 €. La VL par part est de 10,8905 €.