Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives nettes (VLN) mises à jour pour son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. Les données de valorisation couvrent des dates spécifiques et incluent des détails sur l'émission d'actions et les devises.
Janus Henderson a communiqué les valeurs liquidatives nettes (VLN) actualisées pour son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, avec une date de valorisation au 4 août 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, rapporte une émission d'actions en USD s'élevant à 310 000,00. Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.
La valeur liquidative nette par action est de 12,079. Les actifs nets totaux du fonds sont évalués à 3 744 487,79 USD. Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur de marché du fonds.
Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissement proposant une gamme de produits et solutions d'investissement. Les ETF constituent une partie importante de leur offre, avec des mises à jour régulières de la VLN fournies pour assurer la transparence aux investisseurs.