Janus Henderson publie la valeur liquidative (NAV) d'un fonds au 09/10/2026

Janus Henderson a publié ses chiffres de valeur liquidative (NAV) pour le 9 octobre 2026. Les données principales concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre total d'actions en circulation pour ce fonds s'élevait à 3 684 631,00, libellées en dollars américains (USD). Le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente était de 15 938.

La valeur liquidative totale du fonds a atteint 30 655 139,49 USD. La NAV par action a été calculée à 8,3197 USD. La date de détachement du dividende n'a pas été précisée dans ces données.

Janus Henderson est une société de gestion d'investissement mondiale offrant une gamme diversifiée de produits et services d'investissement. Elle sert des clients institutionnels et particuliers dans le monde entier, apportant une expertise dans diverses classes d'actifs et marchés.