Janus Henderson publie les données de valeur liquidative du fonds
Janus Henderson a publié les données de valeur liquidative du fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Les informations comprennent les dates d'évaluation, le nombre d'actions et la valeur liquidative du fonds.
Janus Henderson a divulgué les détails clés de l'évaluation de son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF.
À la date d'évaluation du 10 septembre 2026, le fonds détenait 41 067 869,00 actions. Suite aux rachats d'actions, la valeur liquidative du fonds s'élevait à 441 836 646,45 dollars américains.
La valeur liquidative par action a été rapportée à 10,7587 dollars. Les informations divulguées comprennent également le code ISIN LU2994520851 pour l'identification du fonds.
Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et l'évolution de la valeur du fonds.