Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS au 29 septembre 2026. La VL totale du fonds s'élevait à 11 069 107,90 euros.
30 septembre 2026
Janus Henderson a communiqué les valeurs liquidatives de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Ces informations concernent la date de valorisation du 29 septembre 2026.
La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 11 069 107,90 euros à la date de référence. La valeur liquidative par part s'établissait à 10,9198 euros.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, comptait 1 013 673 parts en circulation au moment de la valorisation.
Source originale: news.cision.com