Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds

Janus Henderson Global Investors, une société mondiale de gestion d'investissement, a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) au 13 juillet 2026 pour l'un de ses fonds. La valeur mise à jour concerne le fonds Global High Yield Fallen Angels.

Le numéro d'identification internationale de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000JL9SV51. Selon les données publiées, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 132 971,00. Ces actions sont libellées en dollars américains.

Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 1 622 542,50 USD. La VNI par action a été calculée à cette date.