Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds

Janus Henderson a publié des valeurs liquidatives (NAV) mises à jour pour plusieurs de ses fonds d'investissement. Les données incluent des informations pour des fonds tels que l'ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS, avec une date d'évaluation du 19 octobre 2026.

Selon les chiffres publiés, le nombre d'actions en circulation pour le fonds est de 1 095 961,00, libellé en Livres Sterling (GBP). La valeur nette d'inventaire du fonds s'élève à 12 156 485,63.[11] Bien que la valeur liquidative spécifique par action ne soit pas détaillée dans cet extrait, le NAV total donne une indication de la situation financière du fonds.

La publication des valeurs liquidatives est une pratique courante pour les fonds d'investissement, fournissant aux investisseurs des données clés pour suivre la performance et l'évolution de la valeur du fonds. Ces informations sont essentielles pour évaluer et comparer les opportunités d'investissement sur le marché.