Janus Henderson publie les valeurs liquidatives

Janus Henderson a fourni une mise à jour des valeurs liquidatives (VNI) pour son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. Les valeurs rapportées sont celles du 24 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, compte 310 000 parts en circulation et est libellé en dollars américains (USD). Le rapport indique qu'aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la date de valorisation précédente.

La VNI publiée et la VNI par part offrent aux investisseurs un aperçu de la valeur du fonds à la clôture de la journée spécifiée. Les montants exacts font partie du processus d'évaluation complet.

Cette publication fait partie des obligations de reporting continu de Janus Henderson, fournissant aux parties prenantes des données actuelles sur la performance du fonds.