Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) mises à jour pour plusieurs de ses fonds d'investissement, y compris des fonds à revenu fixe à courte durée et des ETF UCITS actifs.

Les chiffres de VL rapportés concernent divers fonds, tels que le Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Les données comprennent les dates d'évaluation, les codes ISIN et la valeur liquidative par action pour chaque fonds.

Par exemple, à la date d'évaluation du 24 août 2026, la VL par action pour le Short Duration Income Active Core UCITS ETF s'élevait à 10,2869 EUR. Les divulgations couvrent également les actions en circulation et les actions rachetées, ainsi que la devise applicable.

Ces chiffres de VL publiés sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance de leurs fonds et l'évolution de la valeur des actifs.