Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a rendu publiques les valeurs liquidatives (NAV) de ses fonds à la date d'évaluation du 26 octobre 2019. Ces informations couvrent une gamme de fonds d'investissement, fournissant des détails de valorisation mis à jour.

Parmi les fonds spécifiquement listés figure l'ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Pour ce fonds, la valeur liquidative par action (NAV par action) s'élevait à 7,8578, avec 35 467,00 actions en circulation. La devise de ce fonds est la GBP.

Les données publiées comprennent des détails sur les actions en circulation, les devises et les rachats d'actions, offrant aux investisseurs une clarté sur les valorisations des fonds. Ces informations constituent un élément essentiel pour le suivi des performances des fonds et la prise de décisions d'investissement.