Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds
Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives de son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Les données détaillent la date d'évaluation, le code ISIN et le nombre d'actions en circulation.
Janus Henderson a mis à jour les valeurs liquidatives (NAV) du fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Ces informations ont été publiées le 12 août 2026.
Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 134 282,00. Le fonds est libellé en dollars américains (USD).
La valeur liquidative totale s'élève à 1 334 919,99 USD. La valeur liquidative par action est de 9,9412 USD. Les données ne comprennent pas d'informations sur les actions remboursées ou sur les changements depuis la dernière évaluation.