Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives (VL) mises à jour de ses fonds d'investissement, fournissant aux investisseurs les valorisations actuelles des actifs sous-jacents.

Le rapport de la société inclut des chiffres spécifiques pour le Janus Henderson Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC. Au 30 septembre 2026, la VL par part pour cet ETF était de 10,0554 EUR. Le fonds compte 1 014 872 parts en circulation, identifiées par le code ISIN IE0007W7MZL0.

La valeur liquidative est une métrique clé utilisée pour déterminer le prix du marché des parts d'un fonds. Elle est calculée en prenant la valeur totale des actifs d'un fonds, en soustrayant les passifs, et en divisant le résultat par le nombre de parts en circulation. Ces divulgations régulières par Janus Henderson sont cruciales pour la transparence dans le secteur de la gestion de fonds.

Ces mises à jour de la VL permettent aux investisseurs de suivre la performance des fonds et de prendre des décisions éclairées basées sur les données financières les plus récentes disponibles.