Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS, effectives au 14 octobre 2026.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 11 080 082,58 EUR à la date d'évaluation. Le nombre d'actions en circulation, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, était de 1 013 673,00.

Aucune action rachetée depuis la précédente évaluation n'a été rapportée. La devise du fonds est l'Euro.

Ces données fournissent une mise à jour pour les investisseurs suivant la performance et la valorisation de l'ETF.