Cision News : Janus Henderson publie les données d'évaluation de fonds

Janus Henderson a publié des données de valorisation spécifiques pour son Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, datées du 1er septembre 2026.

Les informations comprennent le nombre d'actions en circulation, le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente et la devise du fonds. Le code ISIN de l'ETF est IE000J8RGOJ4.

À la date de publication, la valeur nette d'inventaire totale (Net Asset Value) s'élevait à 1 329 250,25 USD. La valeur nette d'inventaire par action (NAV per Share) était de 9,8989 dollars.

Cette publication fournit aux investisseurs un aperçu précis de la situation financière du fonds et de la valeur de ses actifs sous-jacents à la date spécifiée.