Janus Henderson publie les données de VNI pour l'ETF U.S. Short Duration High Yield Active Core UCITS
Janus Henderson a publié les données de valeur liquidative pour son ETF U.S. Short Duration High Yield Active Core UCITS. Les informations comprennent la date d'évaluation, le code ISIN, le nombre d'actions émises, la devise et la valeur liquidative par action.
Janus Henderson a publié des informations clés sur la valeur liquidative (VNI) de son ETF U.S. Short Duration High Yield Active Core UCITS.
Les données concernent la date d'évaluation du 20 juillet 2026. Le code ISIN du fonds est IE0007W7MZL0.
Les détails indiquent 961 257 actions en circulation, libellées en EUR. La valeur liquidative totale s'élevait à 9 777 880,86 EUR, avec une valeur liquidative par action de 10,172.
Ces données fournissent un aperçu factuel de la situation financière de l'ETF à la date spécifiée.