Janus Henderson publie la VN pour l'ETF obligataire

Janus Henderson a publié les chiffres de la valeur liquidative (VL) de son fonds négocié en bourse (ETF) obligataire, dont la date d'évaluation est le 14 septembre 2026.

Les informations divulguées concernent le Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5. L'ETF compte 35 467 parts en circulation et est libellé en livres sterling (GBP).

La valeur liquidative par part est de 8,0789. Les données ne comprennent pas de détails sur les parts remboursées ou les dates de distribution de dividendes.