Janus Henderson publie la valeur liquidative

Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs liquidatives (VL) pour son ETF UCITS Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core, avec une date de valorisation au 6 juillet 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, compte 1 013 673 parts émises, libellées en EUR. La valeur liquidative rapportée par la société concerne spécifiquement les investissements obligataires du fonds alignés sur les stratégies climatiques de l'Accord de Paris.

La valeur liquidative par part s'élève à 10,8711 EUR. Cette valorisation est dérivée de la valeur de marché actuelle des actifs du fonds, y compris tous les titres et liquidités détenus, moins les passifs ou les frais éventuels.

Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance du fonds et la comparent à d'autres opportunités d'investissement. Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissement reconnue pour sa gamme diversifiée de produits d'investissement.