Janus Henderson publie des données de valeur nette d'inventaire
Janus Henderson a publié des données sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de ses fonds d'investissement. Le rapport détaille la valorisation du fonds et la VNI par part.
Janus Henderson a rendu publiques les données de valeur nette d'inventaire (VNI) pour ses fonds d'investissement, avec une date de valorisation au 28 juillet 2026. Ces informations concernent le Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.
La valorisation détaille les actifs nets totaux du fonds et la VNI par part à un instant T. Cette publication respecte les pratiques standard de divulgation financière pour les véhicules d'investissement.
Le code ISIN de l'ETF est IE000YMBL844. Le fonds comptait 3 110 246 parts en circulation, libellées en dollars américains (USD). La VNI par part a été enregistrée à 10,5223 USD.
Aucune part n'a été émise ou rachetée depuis la valorisation précédente, ce qui indique une structure d'actions stable durant la période couverte par le rapport. Ces divulgations sont essentielles pour les investisseurs suivant la performance et la santé financière du fonds.