Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire
Janus Henderson a publié les informations relatives à la valeur nette d'inventaire de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. Les données ont été actualisées au 3 septembre 2026.
Janus Henderson a publié les chiffres actualisés de la valeur nette d'inventaire pour son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. La date d'évaluation de ces données était le 3 septembre 2026.
La publication comprend l'identifiant ISIN IE000WXLHR76 ainsi que des détails sur le nombre d'actions émises et remboursées. Le fonds comptait 1 013 673,00 actions en circulation.
La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 11 056 715,88 EUR. La valeur nette d'inventaire par action a été déclarée à 10,90 EUR. La devise utilisée pour ces chiffres est l'Euro.
Cette divulgation régulière fournit aux investisseurs des indicateurs clés de performance pour l'ETF.