Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire
Janus Henderson Global Funds a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par action pour son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La dernière évaluation reflète la performance du fonds au 21 juillet 2026.
Janus Henderson Global Funds a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Les données d'évaluation, datées du 21 juillet 2026, offrent un aperçu de la situation financière du fonds.
La VNI par action pour l'ETF a été déclarée à 8,2747. Ce chiffre est calculé en divisant la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs par le nombre d'actions en circulation.
Les détails publiés comprennent le code ISIN IE000LZC9NM0, indiquant 5 592 514,00 actions émises en USD. Le rapport mentionne également que 46 276 443,99 unités ont été remboursées depuis la précédente évaluation.
La société fournit ces informations aux investisseurs pour assurer la transparence concernant la performance du fonds et la valeur des actifs sous-jacents.