Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour de ses fonds. Les derniers chiffres concernent plusieurs fonds, dont l'ETF "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF".

Les données comprennent la valeur liquidative (NAV) et le NAV par action. Pour l'ETF "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", le NAV par action a été enregistré à 8,3253 USD au 12 octobre 2026.

Le gestionnaire d'actifs fournit des détails sur le nombre d'actions émises et la devise, ainsi que sur les actions rachetées depuis la dernière évaluation. Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur des fonds.

Janus Henderson est un gestionnaire d'actifs mondial. La publication des données NAV fait partie de ses pratiques de reporting standard pour les investisseurs et le marché.