Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF d'obligations d'État mexicaines
Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS le 23 juillet 2026. La VNI par part de l'ETF s'élevait à 9,8704 $.
Janus Henderson, une société mondiale de gestion d'investissement, a publié le 23 juillet 2026 les chiffres actualisés de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, a déclaré une VNI totale de 1 325 420,90 $. Le nombre d'actions en circulation pour l'ETF était de 134 282,00 au moment de la valorisation.
La VNI par part a été calculée à 9,8704 $. Les données concernant les parts rachetées depuis la valorisation précédente et les dates de détachement de dividende ont également été fournies dans le cadre de cette communication.
Cette publication de VNI est une divulgation standard pour les fonds négociés en bourse conformes à la réglementation UCITS, offrant ainsi aux investisseurs une transparence sur la valeur sous-jacente de leurs avoirs dans le fonds.