Janus Henderson publie les valeurs liquidatives

Janus Henderson Global Investors a publié les valeurs liquidatives actualisées de plusieurs de ses fonds d'investissement clés. Selon les derniers chiffres, le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a enregistré une valeur liquidative (NAV) par part de 7,9882 USD. La date d'évaluation était le 3 juillet 2026.

Les informations divulguées comprennent le code ISIN IE000XIITCN5, avec 33 879,00 actions émises. Le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente était nul, indiquant aucune modification du nombre total d'actions pour ce fonds spécifique. La devise utilisée pour le calcul de la NAV était le dollar américain (USD).

Cette publication s'inscrit dans le cadre des exigences réglementaires pour les gestionnaires de fonds afin de fournir des informations transparentes et opportunes aux investisseurs. Ces chiffres de NAV sont essentiels pour que les investisseurs puissent évaluer la performance et la valeur actuelle de leurs avoirs dans les fonds spécifiés.