Janus Henderson publie les valeurs liquidatives
Janus Henderson a publié sa dernière valeur liquidative (NAV) pour l'ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Les données reflètent la valorisation au 14 juillet 2026.
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (NAV) de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La dernière date de valorisation indiquée est le 14 juillet 2026.
Le rapport détaille le code ISIN IE000GETKIK8 et indique que le nombre d'actions en circulation est de 29 001,00. La devise pour ces actions est le GBP.
Selon les chiffres publiés, la valeur liquidative totale s'élève à 320 055,96. La valeur liquidative par action est calculée à 11,036.
Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. La date de dividende est également mentionnée dans les données, bien que des détails spécifiques n'aient pas été précisés dans le communiqué.