Janus Henderson publie les données de Valeur Nette d'Inventaire

Janus Henderson a fourni à ses investisseurs les chiffres de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son ETF UCITS Short Duration Income Active Core, à la date d'évaluation du 7 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000CCQKON9. Les données incluent le nombre d'actions en circulation, la devise, ainsi que la valeur nette d'inventaire par action.

Selon les chiffres rapportés, il y avait 3 542 932 actions en circulation. La valeur nette d'inventaire par action a été déterminée à 10,2939 EUR. Des informations concernant les actions rachetées depuis la précédente évaluation sont également détaillées.