Janus Henderson publie les valeurs liquidatives
Janus Henderson a publié des détails spécifiques sur les valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds. Ces mises à jour fournissent des chiffres clés pour les investisseurs.
Janus Henderson a rendu publiques des informations détaillées concernant les valeurs liquidatives (Net Asset Values - NAV) d'une sélection de ses fonds d'investissement. Ces données, relatives à diverses classes de fonds, y compris le Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF, sont datées du 6 juillet 2026.
Les chiffres communiqués comprennent la valeur liquidative totale de chaque fonds ainsi que la VL par part, accompagnés d'autres identifiants tels que les codes ISIN et le nombre d'actions émises. Plus précisément, pour le fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF, la valeur liquidative s'élevait à 37 960 994,80 EUR, avec une VL par part de 10,2552.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des rapports réguliers des fonds d'investissement, visant à assurer la transparence pour les investisseurs. Les chiffres de la VL sont essentiels pour les parties prenantes qui souhaitent évaluer la valeur marchande actuelle de leurs avoirs et suivre la performance des investissements au fil du temps.