Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF obligataire
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) par part pour son ETF obligataire. La date d'évaluation était le 16 juillet 2026.
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) par part pour le Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La dernière évaluation a été enregistrée le 16 juillet 2026.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, a déclaré une valeur liquidative par part de 7,9778. La devise de reporting pour la valeur de la part était la GBP.
Les détails indiquent que l'ETF détenait 33 879,00 parts en circulation. Aucune part n'a été remboursée ou émise depuis la période d'évaluation précédente, le VL total s'élevant à 270 280,96.
Ce reporting offre aux investisseurs une transparence sur la performance et les actifs du fonds.