Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de son ETF CLO Active Core UCITS

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS, avec des données effectives au 22 septembre 2026. Le patrimoine net total du fonds s'élevait à 504 003 440,63 euros.

L'ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081, détenait 47 869 263,00 parts en circulation. La valeur nette d'inventaire par part a été calculée à 10,5287 euros.

Les détails concernant la devise et les parts rachetées depuis la dernière évaluation ont également été fournis dans le document. Cette mise à jour fournit aux investisseurs des indicateurs de performance actuels pour l'ETF CLO géré activement.