Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds d'actions
Janus Henderson Global Research a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds UCITS Engineered Equity Active Core au 29 juillet 2026. Le nombre d'actions émises et la VNI correspondante par action ont été communiqués.
Janus Henderson Global Research a annoncé le 29 juillet 2026 la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds UCITS Engineered Equity Active Core. L'ISIN du fonds est le IE000Y3FZEN4.
La VNI par action déclarée s'élevait à 10,9794 USD. Le nombre d'actions émises par le fonds était de 521 000,00, libellées en USD. Le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente était nul.
La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 5 720 245,83 USD. La date d'évaluation indiquée est le 29 juillet 2026, avec une date ex-dividende qui sera communiquée ultérieurement.
Ces données fournissent aux investisseurs un aperçu de la performance du fonds et de sa valeur sous-jacente à la date spécifiée. De plus amples informations sur la distribution des dividendes sont attendues.