Janus Henderson publie les valeurs nettes d'inventaire

Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour son ETF UCITS USD Mortgage-Backed Securities Active Core. Les données publiées sont celles du 13 août 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, compte 3 110 246 actions en circulation, libellées en dollars américains (USD). Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élève à 32 836 138,92 dollars américains. La VNI par action est de 10,5574 dollars. La date de détachement des dividendes n'a pas été spécifiée dans les informations fournies.