Janus Henderson publie les valeurs nettes d'inventaire
Janus Henderson a publié les valeurs nettes d'inventaire actualisées de ses fonds. Ces chiffres concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) de ses fonds, calculées au 22 septembre 2026.
La VNI déclarée s'applique au Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5. Le fonds comptait 35 467 actions en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP).
La valeur nette d'inventaire par action s'élevait à 8,0534. Cette évaluation prend en compte les actions en circulation et n'inclut pas les rachats effectués depuis la dernière valorisation. Le fonds se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement des marchés asiatiques libellées en dollars américains.