Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) de son fonds Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Ces chiffres fournissent une mise à jour sur la valeur totale du fonds et sa valorisation par action.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de son fonds Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF en date du 8 juillet 2026.
Les données concernent les parts du fonds identifiées par le code ISIN IE0009ZTL4B5. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 310 000 dollars américains.
Suite au rachat d'actions, l'actif net total du fonds a été évalué à 3 706 830,86 dollars. Ceci correspond à une valeur liquidative de 11,9575 dollars par action.
Des détails supplémentaires concernant les rachats d'actions et les valorisations par action sont disponibles dans les documents officiels du fonds. L'évaluation a été effectuée depuis la précédente estimation.