Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un fonds

Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (VL) de son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.

La date d'évaluation du fonds est le 16 septembre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 34 282,00 et est libellé en dollars américains.

La valeur liquidative du fonds s'élevait à 336 346,08 dollars américains. La valeur liquidative par action était de 9,8112 dollars. Une date de détachement de dividende n'a pas été précisée.

La valeur liquidative est une mesure standard utilisée pour suivre la situation financière et la performance d'un fonds commun de placement. Elle représente la valeur totale des actifs d'un fonds moins ses passifs.