Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds

Janus Henderson a publié ses dernières valeurs liquidatives (NAV) pour plusieurs de ses fonds.

Les valorisations concernent divers instruments d'investissement, y compris le Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, avec une date d'évaluation du 24 juillet 2026. Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4.

Les chiffres rapportés fournissent des détails sur les actions en circulation, la devise, les actions rachetées et la valeur liquidative. Pour le fonds Janus Henderson Mexico Government Bond, la valeur liquidative s'élevait à 1 327 221,91 USD, avec une NAV par action de 9,8838 USD.

Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et les variations de valeur de leurs avoirs en fonds. La date d'évaluation et d'autres détails rapportés aident les investisseurs à évaluer la valeur marchande actuelle du fonds.