Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds

Janus Henderson a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives (NAV) de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS. La date d'évaluation des chiffres rapportés est le 13 juillet 2026, selon les données fournies.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000CCQKON9, comptait 3 542 932,00 actions en circulation. La devise de reporting du fonds est l'Euro (EUR). Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 36 332 768,55 EUR. Cela se traduit par une valeur liquidative par action de 10,255 EUR.

Des informations supplémentaires sur les dates de détachement des dividendes ont également été mises à disposition dans le cadre du reporting régulier du fonds.