Janus Henderson publie les valeurs liquidatives du fonds Mecxico

Janus Henderson a publié des informations clés concernant la valeur liquidative (VL) et la date d'évaluation de son fonds Mecxico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.

La date d'évaluation du fonds a été fixée au 4 août 2026. À cette date, l'ETF comptait 134 282,00 parts en circulation, libellées en dollars américains (USD). Aucune part n'a été remboursée par rapport à l'évaluation précédente.

L'actif net total du fonds s'élevait à 1 336 549,04 USD. La valeur liquidative par part a été calculée à 9,9533 USD. Ces chiffres sont essentiels pour les investisseurs et les gestionnaires de fonds afin de suivre et de comparer la performance du fonds.

Les détails divulgués, y compris le code ISIN IE000J8RGOJ4, sont cruciaux pour la traçabilité et la conformité réglementaire du fonds. Janus Henderson fournit régulièrement des évaluations mises à jour pour garantir la transparence de ses produits d'investissement.