Janus Henderson publie les valeurs nettes d'actifs pour son ETF sur titres adossés à des créances hypothécaires

Janus Henderson a publié les chiffres mis à jour de la Valeur Nette d'Actifs (VNA) et de la VNA par action pour le Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Ces données concernent la date d'évaluation du fonds du 23 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 3 140 246,00, libellées en dollars américains (USD).

Aucune action n'a été remboursée depuis la précédente évaluation, ce qui indique que le nombre d'actions en circulation est resté constant. La Valeur Nette d'Actifs totale du fonds à la date d'évaluation était de 32 141 848,33 USD.