Janus Henderson publie une nouvelle valeur liquidative pour ETF

Janus Henderson a fourni une valeur liquidative mise à jour pour son Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La dernière évaluation date du 14 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, compte 5 626 283 actions émises en USD. La valeur liquidative par action est calculée à 8,2671 USD. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La taille de l'ETF, mesurée par les actifs nets, reste stable en raison de l'absence de rachats. Janus Henderson est un gestionnaire d'actifs reconnu offrant une gamme de produits d'investissement aux investisseurs mondiaux.

Les données ont été diffusées via Cision News. La valeur liquidative par action constante indique une stabilité de la valorisation du fonds depuis la dernière période de reporting.