Janus Henderson publie les données d'évaluation des titres

Janus Henderson a publié des informations actualisées concernant la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.

Les données concernent l'évaluation au 6 août 2026 et incluent le code ISIN IE000YMBL844. Le fonds compte environ 3 110 246 parts en circulation.

La valeur nette totale des actifs du fonds s'élève à 32 675 810,38 dollars américains. La valeur nette d'inventaire par part est de 10,5059 dollars. Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.

Ces informations fournissent aux investisseurs des indicateurs clés pour suivre la performance et la situation financière du fonds.