Janus Henderson publie des données de valorisation de fonds mises à jour

Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour plusieurs de ses fonds d'investissement, y compris le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond UCITS ETF.

Les données les plus récentes, à la date de valorisation du 7 octobre 2026, indiquent que le nombre d'actions en circulation est de 1 095 961,00. La devise du fonds est la GBP, avec zéro action rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale s'élève à 12 164 730,32, avec une NAV par action de 11,0996. Les informations comprennent le code ISIN IE000GETKIK8 et les détails des actions rachetées.