Janus Henderson publie les données de valorisation de ses titres obligataires

Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour plusieurs de ses titres obligataires. Les chiffres rapportés sont basés sur la date de valorisation du 28 septembre 2026.

Les données de valorisation fournissent aux investisseurs des informations détaillées sur la valeur des fonds. Par exemple, le fonds Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF affichait une NAV de 7,8666 par action.

Les informations publiées comprennent les codes ISIN, le nombre d'actions émises et rachetées depuis la valorisation précédente, ainsi que la devise utilisée. Ces données sont cruciales pour les décisions d'investissement et le suivi de la performance du fonds.

La société offre aux investisseurs une transparence sur la valorisation de ses fonds, ce qui est important pour instaurer la confiance et respecter la réglementation des marchés financiers.