Janus Henderson publie des données d'évaluation pour les fonds Cision
Janus Henderson a fourni des chiffres de valeur nette d'inventaire (VNI) pour ses fonds, y compris des données pour les fonds Cision. Les informations détaillent les dates d'évaluation et les métriques spécifiques des fonds.
Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de ses fonds à une date d'évaluation spécifiée. Ces données sont rapportées pour divers fonds, y compris le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Les informations fournies comprennent la date d'évaluation, le code ISIN, les actions émises, la devise, les actions rachetées depuis la dernière valorisation et la valeur nette d'inventaire par action. Pour l'ETF mentionné, la date d'évaluation était le 9 juillet 2026.
Le code ISIN pour ce fonds est IE000GETKIK8. Le nombre d'actions en circulation est enregistré à 29 001, libellées en GBP (Livres Sterling). Les actions rachetées depuis la dernière valorisation s'élèvent à 319 996,97.
La valeur nette d'inventaire par action est rapportée à 11,034. Les données incluent également un champ pour la 'Date ex-dividende' ('Ex Dividend Date'), bien qu'une date spécifique ne soit pas détaillée dans cette entrée.